Descarga la plantilla de auditoría para proyectar el flujo de caja en Excel

Modelo para proyectar el flujo de caja en una PYME

En todo tipo de empresa, pero sobre todo las PYMES, es recomendable que sus administradores elaboren el flujo proyectado de sus recursos en efectivo para poder estimar si podrán hacer frente a los recursos y obligaciones. Con este flujo también podrán valorar si contarán con dinero sobrante para imprevistos o con faltantes y sea necesario recortar en gastos o pedir un préstamo.

La plantilla de Excel para auditoria de flujo de caja se ha creado para ayudar a PYMES que quieran empezar a proyectar flujos de efectivo para posibles auditorias a las que deban enfrentarse. La plantilla gratuita cuenta con un ejemplo de lo que son los conceptos por entradas y salidas reales de efectivo que suelen hacer frente las PYMES.

¿Qué contiene la plantilla de auditoría para proyectar el flujo de caja en Excel?

✔️ Descárgate la plantilla para auditoria para proyectar el flujo de caja en Excel  para controlar la proyección de caja de una empresa para posibles auditorias.

  1. Entradas de Efectivo (quincenal):
    • Dinero líquido disponible al inicio de la quincena
    • Valor de las ventas de contado
    • Valor de los recaudos de cartera
    • Valor de los recaudos de préstamos otorgados a socios, empleados o particulares.
    • Valor de los préstamos que se transmiten a los bancos
    • Valor de los préstamos que se transmiten de los socios
    • Ventas ocasionales de activos fijos
    • Valor de intereses ganados en bancos o sobre préstamos a particulares
    • Valor de los dividendos o participaciones recibidos sobre acciones o cuotas que se poseen en otras empresas
  2. Salidas de efectivo (quincenal):
    • Pago de nómina
    • Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales
    • Pagos de prestaciones sociales
    • Pagos a proveedores
    • Pagos de servicios públicos
    • Pagos de arrendamiento de locales, maquinarias o vehículos
    • Pagos de obligaciones financieras con bancos, particulares o socios
    • Pagos de impuestos
    • Pagos de dividendos o participaciones a los socios o accionistas-

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