Descarga la plantilla gratuita de Conciliación Bancaria en Excel

¡Compara los gastos e ingresos que tiene registrados la empresa!

¿Para qué sirve la conciliación bancaria? Básicamente implica asignar un movimiento bancario a un gasto, ingreso o factura y así controlar los movimientos del capital que se realizan en los bancos. ¿Cómo se hace en formato Excel la conciliación bancaria? Si quieres simplificar este proceso, puedes descargar nuestra plantilla para conciliar bancos en Excel y simplemente tendrás que añadir la información para que ella extraiga todos los datos.

¿Qué contiene el modelo de conciliación bancaria en Excel?

La plantilla  para conciliar bancos facilita la comparación de valores de la empresa registrados en una cuenta corriente o de ahorro con los valores adecuados.

✔️ Descárgate el esta plantilla de conciliación bancaria en formato Excel que incluye una hoja de cálculo:

  • Pagos banco no contabilidad: indica la fecha, el concepto, el importe, las observaciones y la clave de conciliación.
  • Cobros banco no contabilidad: anota la fecha, el concepto, el importe, las observaciones y la clave de conciliación.
  • Pagos contabilidad no banco: añade la fecha, el concepto, el importe, las observaciones y la clave de conciliación.
  • Cobros contabilidad no banco: incluye la fecha, el concepto, el importe, las observaciones y la clave de conciliación.

Además en la parte superior del modelo para conciliar bancos puedes encontrar los siguientes datos:

  • Empresa
  • Banco
  • Cuenta corriente
  • Fecha
  • Saldo del extracto del banco
  • Saldo de la cuenta contable.

Tras completar toda la información puedes ver cómo la plantilla extrae los datos de a, b, c, y de y la diferencia.

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